远期汇率和即期汇率计算公式？
在外汇市场中，汇率按照外汇买卖交割时间分为即期汇率和远期汇率。在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。
在直接标价下：
远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）
在间接标价下：
远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）
升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示
进口货物入账汇率按什么确定？
进口货物入账汇率按即期汇率或即期汇率的近似汇率确定:
依据根据《企业会计准则-外币折算》第三章第十一条规定,企业在资产负债表日,应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算.
因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益.对于以历史成本计量的外币非货币性项目,已在交易发生日按当日即期汇率折算,资产负债日不应改变其原记账本位币金额,不产生汇兑差额.
DEMUSD的即期汇率为1.810010，DEMUSD远期汇率1.751030中的10和30各自代表什么意思？
- 问题补充： 什么是人民币单边升值？什么叫单边货币？
- 汇率双向标价，既表示买入价又表示卖出价。DEMUSD的即期汇率为1.810010；即是报价者买入DEM的汇率是1.8100，卖出DEM的汇率为1.8110，之间的差价为经营的利润。1.810010是缩写，全写为：1.81001.8110，远期汇率的表达的意思相同。
外汇市场即期汇率为GBPUSD,即期汇率为1.94851.9495，90天远期差价为1401
- 外汇市场即期汇率为GBPUSD,即期汇率为1.94851.9495，90天远期差价为140150，某美国商人买入90天远期英镑10000。问到期需支付多少美元？
- 远期：GBPUSD=（1.9485+0.0140）（1.9495+0.0150）=1.96251.9645美国商人买入远期英镑10000，即报价者卖出英镑，美国人需要支付19645美元。外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币（这里是英镑）的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。前一数字为报价方买入基准货币的汇率（买入一基准货币英镑支付美元），后者为报价方卖出基准货币的汇率（卖出一基准货币英镑收取美元），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。
已知A国货币与B国货币的即期汇率为1:4,6个月后的远期汇率为1:4.15;A国的即期年化
- 已知A国货币与B国货币的即期汇率为1：4，6个月后的远期汇率为1：4.15；A国的即期年化利率为3%，B国的即期年化利率为3.5%。 （1）有无套利机会？ （2）如果有，作为B国投资者，该如何利用远期外汇交易进行套利？（分别用两种方法说明：a.当前获利；b.将来获利）
- (1)利率率高的货币B远期贬值，利率低的货币远期升值。掉期率（贬值率）＝（4.15-4）*12（4*6）*100%＝7.5%，大于利差0.5%（3.5%-3%）有套取汇率差的机会（2）作为B投资者可以即期将B货币兑换成A货币进行投资，同时签订远期出售A货币投资本利的协议，到期时，A投资本利收回履行远期协议出售，获得B货币，减去B货币投资的机会成本，即为获利，每单位B货币获利：14*（1+3%4）*4.15-（1+3.5%4）＝0.03653125B货币
